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2018年度宁德市城镇集体工业联合社决算

发布时间: 2019-07-30 16:08 点击数:{{ pvCount }} 字体:    

  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

    

第一部分 部门概况 

    

  一、部门主要职责 

  宁德市城镇集体工业联合社的主要职责是: 

  (一)宣传、贯彻、落实党和国家对城镇集体经济的方针、政策、法律、法规;根据国家和省、市有关城镇集体经济政策,参与研究制定全市城镇集体工业经济的发展规划和相关政策。 

  (二)指导城镇集体企业深化改革,调整结构,探索城镇集体经济的有效实现形式,为企业提供政策、法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、咨询等项服务,负责对全市城镇集体工业行业的管理和业务指导。 

  (三) 维护城镇集体工业经济组织的合法权益,保护集体企事业资产安全完整。 

  (四) 监督成员单位加强城镇集体企业的资产运营和管理,实现集体资产的保值增值。 

  (五) 协调与有关部门之间的关系,开展互助合作,发展新的合作经济组织和混合型集体企业。 

  (六) 加强服务功能,用好用活联合社资金,兴办经济实体,增强经济实力,独立开展社务活动和经济活动。 

  (七) 代表城镇集体企业参加国内外有关团体和组织,开展有关的经济合作和各种交流活动。 

  (八) 开展调查研究,汇集整理、综合分析行业信息,及时反映城镇集体企业改革和发展的新情况和新问题,并提出相关建议。 

  (九) 负责市属城镇集体企业社会主义精神文明创建工作,民主管理、指导、检查企业安全生产和社会治安综合治理工作。 

  (十) 承办市政府和行政主管部门交办的其他工作。 

  宁德市人民政府《关于印发宁德市工艺美术名艺人评审办法的通知》(宁政文〔2011〕235号)文件。第二点组织机构的第(一)点,…市城镇集体工业联合社是市传统工艺美术主管部门,负责全市传统工艺美术保护、发展的协调、指导和监督管理工作。 

  二、部门决算单位基本情况 

  从决算单位构成看,市城联社包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

宁德市城镇集体工业联合社 

财政核拨 

12 

11 

  三、部门主要工作总结 

  2018年,市城联社主要任务是:立足职能,提升服务水平,不断推动工艺美术行业协调健康发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 

  (一)抓理论学习,增强干部“四个意识” 

  一是学习领会中央、省、市会议精神。二是重点学习新《党章》《条例》《准则》。三是专题学习“习近平新时代中国特色社会主义思想”理论。 

  (二)抓实党建,落实“一岗双责” 

  1.抓“三会一课”制度,健全组织生活。 

  2.抓形式多样党日活动,增强组织凝聚力。 

  3.抓党风廉政建设,落实“一岗双责”。 

  (三)抓“四下基层”,强化机关效能建设 

  1. 坚持开展“四下基层”活动。 

  2. 积极抓好平安建设及效能管理。 

  (四)抓行业管理,促进工艺美术产业稳步发展 

  1.不断加强工艺美术人才队伍建设。 

  2.持续保护与传承传统工艺美术。 

  3.积极组织企业参加省内外艺博会。 

  4.抓好服务企业能力和平台建设。 

    

  第二部分 2018年度部门决算表 

    

  一、 收入支出决算总表(金额单位:万元) 

收入 

支出 

项目 

决算数 

项目(按支出功能分类) 

决算数 

一、财政拨款 

251.30 

一、一般公共服务支出 

180.57 

  其中:政府性基金 

  

二、外交支出 

  

二、上级补助收入 

  

三、国防支出 

  

三、事业收入 

  

四、公共安全支出 

  

四、经营收入 

  

五、教育支出 

  

五、附属单位缴款 

  

六、科学技术支出 

  

六、其他收入 

0.02 

七、文化体育与传媒支出 

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

38.86 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

8.29 

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

14.00 

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

十九、住房保障支出 

9.95 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

二十二、债务还本支出 

  

  

  

二十三、债务付息支出 

  

本年收入合计 

251.32 

本年支出合计 

251.67 

    用事业基金弥补收支差额 

  

    结余分配 

  

    年初结转和结余 

5.00 

      交纳所得税 

  

      基本支出结转 

5.00 

      提取职工福利基金 

  

        其中:财政拨款结转 

5.00 

      转入事业基金 

  

      项目支出结转和结余 

  

      其他 

  

        其中:财政拨款结转和结余 

  

    年末结转和结余 

4.65 

      经营结余 

  

      基本支出结转 

4.65 

  

  

        其中:财政拨款结转 

4.65 

  

  

      项目支出结转和结余 

  

  

  

        其中:财政拨款结转和结余 

  

  

  

      经营结余 

  

合计 

256.32 

合计 

256.32 

    

  二、 收入决算表 (金额单位:万元) 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

合计 

251.32 

251.30 

  

  

  

  

0.02 

201 

一般公共服务支出 

179.37 

179.35 

  

  

  

  

0.02 

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

179.37 

179.35 

  

  

  

  

0.02 

2010301 

  行政运行 

14.05 

14.05 

  

  

  

  

  

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

165.32 

165.30 

  

  

  

  

0.02 

208 

社会保障和就业支出 

39.27 

39.27 

  

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

39.27 

39.27 

  

  

  

  

  

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

21.51 

21.51 

  

  

  

  

  

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.76 

17.76 

  

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

8.49 

8.49 

  

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

8.49 

8.49 

  

  

  

  

  

2101101 

  行政单位医疗 

6.83 

6.83 

  

  

  

  

  

2101103 

  公务员医疗补助 

1.66 

1.66 

  

  

  

  

  

216 

商业服务业等支出 

14.00 

14.00 

  

  

  

  

  

21605 

旅游业管理与服务支出 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

  

2160504 

  旅游宣传 

5.00 

5.00 

  

  

  

  

  

21699 

其他商业服务业等支出 

9.00 

9.00 

  

  

  

  

  

2169999 

  其他商业服务业等支出 

9.00 

9.00 

  

  

  

  

  

221 

住房保障支出 

10.19 

10.19 

  

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

10.19 

10.19 

  

  

  

  

  

2210201 

  住房公积金 

10.19 

10.19 

  

  

  

  

  

    

  三、 支出决算表(金额单位:万元) 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

合计 

251.67 

237.67 

14.00 

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

180.57 

180.57 

  

  

  

  

20103 

政府办公厅(室)及相关机构事务 

180.57 

180.57 

  

  

  

  

2010301 

  行政运行 

14.05 

14.05 

  

  

  

  

2010399 

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

166.52 

166.52 

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

38.86 

38.86 

  

  

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

38.86 

38.86 

  

  

  

  

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

21.51 

21.51 

  

  

  

  

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.35 

17.35 

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

8.29 

8.29 

  

  

  

  

21011 

行政事业单位医疗 

8.29 

8.29 

  

  

  

  

2101101 

  行政单位医疗 

6.63 

6.63 

  

  

  

  

2101103 

  公务员医疗补助 

1.66 

1.66 

  

  

  

  

216 

商业服务业等支出 

14.00 

  

14.00 

  

  

  

21605 

旅游业管理与服务支出 

5.00 

  

5.00 

  

  

  

2160504 

  旅游宣传 

5.00 

  

5.00 

  

  

  

21699 

其他商业服务业等支出 

9.00 

  

9.00 

  

  

  

2169999 

  其他商业服务业等支出 

9.00 

  

9.00 

  

  

  

221 

住房保障支出 

9.95 

9.95 

  

  

  

  

22102 

住房改革支出 

9.95 

9.95 

  

  

  

  

2210201 

  住房公积金 

9.95 

9.95 

  

  

  

  

    

  四、 财政拨款收入支出决算总表(金额单位:万元) 

收     入 

支     出 

项    目 

决算数 

项目(按功能分类) 

决算数 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

一、一般公共预算财政拨款 

251.30 

一、一般公共服务支出 

180.55 

180.55 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

  

二、外交支出 

  

  

  

  

  

三、国防支出 

  

  

  

  

  

四、公共安全支出 

  

  

  

  

  

五、教育支出 

  

  

  

  

  

六、科学技术支出 

  

  

  

  

  

七、文化体育与传媒支出 

  

  

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

38.86 

38.86 

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

8.29 

8.29 

  

  

  

十、节能环保支出 

  

  

  

  

  

十一、城乡社区支出 

  

  

  

  

  

十二、农林水支出 

  

  

  

  

  

十三、交通运输支出 

  

  

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

  

  

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

14.00 

14.00 

  

  

  

十六、金融支出 

  

  

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

  

  

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

  

  

  

  

  

十九、住房保障支出 

9.95 

9.95 

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

  

  

  

  

  

二十一、其他支出 

  

  

  

  

  

二十二、债务还本支出 

  

  

  

  

  

二十三、债务付息支出 

  

  

  

本年收入合计 

251.30 

本年支出合计 

251.65 

251.65 

  

  

  

  

  

  

  

年初财政拨款结转和结余 

5.00 

年末财政拨款结转和结余 

4.65 

4.65 

  

一、一般公共预算财政拨款 

5.00 

    基本支出结转 

4.65 

4.65 

  

二、政府性基金预算财政拨款 

  

    项目支出结转和结余 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

总计 

256.30 

总计 

256.30 

256.30 

  

    

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(金额单位:万元) 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

合计 

251.65 

237.65 

14.00 

2010301 

行政运行 

14.05 

14.05 

  

2010399 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 

166.50 

166.50 

  

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

21.51 

21.51 

  

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.35 

17.35 

  

2101101 

行政单位医疗 

6.63 

6.63 

  

2101103 

公务员医疗补助 

1.66 

1.66 

  

2160504 

旅游宣传 

5.00 

  

5.00 

2169999 

其他商业服务业等支出 

9.00 

  

9.00 

2210201 

住房公积金 

9.95 

9.95 

  

    

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(金额单位:万元) 

项    目 

合     计  

经济分类

科目编码 

科目名称 

合         计 

251.65 

301 

工资福利支出 

190.98 

302 

商品和服务支出 

38.70 

303 

对个人和家庭的补助 

21.97 

309 

资本性支出(基本建设) 

  

310 

资本性支出 

  

311 

对企业补助(基本建设) 

  

312 

对企业补助 

  

307 

债务利息及费用支出 

  

399 

其他支出 

  

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  (金额单位:万元) 

项    目 

合计  

人员经费 

公用经费 

经济分类科目
编码 

科目名称 

合         计 

237.65 

212.95 

24.70 

301 

工资福利支出 

190.98 

190.98 

  

30101 

  基本工资 

45.81 

45.81 

  

30102 

  津贴补贴 

35.33 

35.33 

  

30103 

  奖金 

61.94 

61.94 

  

30106 

  伙食补助费 

  

  

  

30107 

  绩效工资 

  

  

  

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

17.35 

17.35 

  

30109 

  职业年金缴费 

  

  

  

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

6.63 

6.63 

  

30111 

  公务员医疗补助缴费 

1.66 

1.66 

  

30112 

  其他社会保障缴费 

0.44 

0.44 

  

30113 

  住房公积金 

9.95 

9.95 

  

30114 

  医疗费 

  

  

  

30199 

  其他工资福利支出 

11.88 

11.88 

  

302 

商品和服务支出 

24.70 

  

24.70 

30201 

  办公费 

3.39 

  

3.39 

30202 

  印刷费 

  

  

  

30203 

  咨询费 

  

  

  

30204 

  手续费 

0.09 

  

0.09 

30205 

  水费 

0.11 

  

0.11 

30206 

  电费 

2.13 

  

2.13 

30207 

  邮电费 

3.33 

  

3.33 

30208 

  取暖费 

  

  

  

30209 

  物业管理费 

0.51 

  

0.51 

30211 

  差旅费 

1.73 

  

1.73 

30212 

  因公出国(境)费用  

  

  

  

30213 

  维修(护)费 

0.72 

  

0.72 

30214 

  租赁费 

  

  

  

30215 

  会议费 

1.96 

  

1.96 

30216 

  培训费 

0.68 

  

0.68 

30217 

  公务接待费 

0.24 

  

0.24 

30218 

  专用材料费 

  

  

  

30224 

  被装购置费 

  

  

  

30225 

  专用燃料费 

  

  

  

30226 

  劳务费 

  

  

  

30227 

  委托业务费 

  

  

  

30228 

  工会经费 

0.55 

  

0.55 

30229 

  福利费 

0.97 

  

0.97 

30231 

  公务用车运行维护费 

  

  

  

30239 

  其他交通费用 

8.30 

  

8.30 

30240 

  税金及附加费用 

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

  

  

  

303 

对个人和家庭的补助 

21.97 

21.97 

  

30301 

  离休费 

8.82 

8.82 

  

30302 

  退休费 

  

  

  

30303 

  退职(役)费 

  

  

  

30304 

  抚恤金 

  

  

  

30305 

  生活补助 

  

  

  

30306 

  救济费 

  

  

  

30307 

  医疗费补助 

  

  

  

30308 

  助学金 

  

  

  

30309 

  奖励金 

0.45 

0.45 

  

30310 

  个人农业生产补贴 

  

  

  

30399 

  其他对个人和家庭的补助 

12.70 

12.70 

  

310 

资本性支出 

  

  

  

31001 

  房屋建筑物购建 

  

  

  

31002 

  办公设备购置 

  

  

  

31003 

  专用设备购置 

  

  

  

31005 

  基础设施建设 

  

  

  

31006 

  大型修缮 

  

  

  

31007 

  信息网络及软件购置更新 

  

  

  

31008 

  物资储备 

  

  

  

31009 

  土地补偿 

  

  

  

31010 

  安置补助 

  

  

  

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

  

  

  

31012 

  拆迁补偿 

  

  

  

31013 

  公务用车购置 

  

  

  

31019 

  其他交通工具购置 

  

  

  

31021 

  文物和陈列品购置 

  

  

  

31022 

  无形资产购置 

  

  

  

31099 

  其他资本性支出 

  

  

  

312 

对企业补助 

  

  

  

31201 

  资本金注入 

  

  

  

31203 

  政府投资基金股权投资 

  

  

  

31204 

  费用补贴 

  

  

  

31205 

  利息补贴 

  

  

  

31299 

  其他对企业补助 

  

  

  

307 

债务利息及费用支出 

  

  

  

30701 

  国内债务付息 

  

  

  

30702 

  国外债务付息 

  

  

  

30703 

  国内债务发行费用 

  

  

  

30704 

  国外债务发行费用 

  

  

  

399 

其他支出 

  

  

  

39906 

  赠与 

  

  

  

39907 

  国家赔偿费用支出 

  

  

  

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

  

  

  

39999 

  其他支出 

  

  

  

    

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

                   

2018此表为空,2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

  九、 部门决算相关信息统计表(金额单位:万元) 

项  目 

行次 

统计数 

项  目 

行次 

统计数 

栏  次 

1 

栏  次 

2 

一、“三公”经费支出 

1 

 

二、机关运行经费 

22 

24.70 

(一)支出合计 

2 

0.24 

(一)行政单位 

23 

  

  1.因公出国(境)费 

3 

  

(二)参照公务员法管理事业单位 

24 

24.70 

  2.公务用车购置及运行维护费 

4 

  

  

25 

  

    (1)公务用车购置费 

5 

  

三、国有资产占用情况 

26 

 

    (2)公务用车运行维护费 

6 

  

(一)车辆数合计(辆) 

27 

  

  3.公务接待费 

7 

0.24 

  1.副部(省)级及以上领导用车 

28 

  

    (1)国内接待费 

8 

0.24 

  2.主要领导干部用车 

29 

  

         其中:外事接待费 

9 

  

  3.机要通信用车 

30 

  

    (2)国(境)外接待费 

10 

  

  4.应急保障用车 

31 

  

(二)相关统计数 

11 

 

  5.执法执勤用车 

32 

  

  1.因公出国(境)团组数(个) 

12 

  

  6.特种专业技术用车 

33 

  

  2.因公出国(境)人次数(人) 

13 

  

  7.离退休干部用车 

34 

  

  3.公务用车购置数(辆) 

14 

  

  8.其他用车 

35 

  

  4.公务用车保有量(辆) 

15 

  

(二)单价50万元以上通用设备(台,套) 

36 

  

  5.国内公务接待批次(个) 

16 

5 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套) 

37 

  

     其中:外事接待批次(个) 

17 

  

  

38 

  

  6.国内公务接待人次(人) 

18 

31 

  

39 

  

     其中:外事接待人次(人) 

19 

  

  

40 

  

  7.国(境)外公务接待批次(个) 

20 

  

  

41 

  

  8.国(境)外公务接待人次(人) 

21 

  

  

42 

  

    

  十、 政府采购情况表   

 

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

货物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
此表为空,2018年度本单位无政府采购支出。  

 

    

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年市城联社年初结转和结余5.00万元,本年收入251.32万元,本年支出251.67万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余4.65万元。 

  (一)2018年收入251.32万元,比2017年决算数增加22.8万元,增长9.98%具体情况如下: 

  1.财政拨款收入251.3万元,其中政府性基金0万元。 

  2.事业收入0万元。 

  3.经营收入0万元。 

  4.上级补助收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.其他收入0.02万元。 

  (二)2018年支出251.67万元,比2017年决算数增加31.45万元,增长7.92%具体情况如下: 

  1.基本支出237.67万元。其中,人员支出212.95万元,公用支出24.72万元。 

  2.项目支出14万元。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算拨款支出251.65万元,比上年决算数增加36.48万元,增长16.95%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  (一)行政运行14.05万元,较上年决算数增加2.92万元,增长26.24%。主要原因是公用支出增加 

  (二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出166.5万元,较上年决算数增加22.42万元,增长15.56%。主要原因是工资福利支出增加 

  (三)归口管理的行政单位离退休21.51万元,较上年决算数增加6.31万元,增长41.51%。主要原因是退休人员增加,相应增加了退休人员费用 

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出17.35万元,较上年决算书增加6.01万元,增长53%,主要原因是单位基本养老保险基数调整。 

  (五)行政单位医疗6.63万元,较上年决算数减少1.74万元,减少20.79%,主要原因是公务员医疗补助分科目支出。 

  (六)公务员医疗补助1.66万元,较上年决算数增加1.66万元,增加100%,主要原因是公务员医疗补助分科目支出。 

  (七)旅游宣传5万元,较上年决算数增加5万元,增加100%,主要原因是上年决算无该科目,此费用为旅游节经费。 

  (八)其他商业服务业等支出9万元,较上年决算数增加9万元,增加100%,主要原因是上年决算无该科目,此费用为当年艺博会经费。 

  (九)住房公积金9.95万元,较上年减少0.1万元,减少0.1%,主要原因为单位人员减少,单位负担住房公积金缴费部分减少。 

  三、政府性基金支出决算情况说明 

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出237.65万元,其中: 

  (一)人员经费212.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费24.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款0.24万元,同比下降44.19%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%,主要是:2018本单位没有因公出国(境)经费预算收入和支出
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,主要是:2018本单位没有公务用车购置及运行费经费预算收入和支出
  (三)公务接待费0.24万元。主要用于城联社系统人员(包括省社、各地市、各县市)及企业职工上访人员等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数31人。与2017年相比, 公务接待费支出下降44.19%,主要是: 接待批次、接待人数减少

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20182个财政支出项目实施绩效监控,分别是城联社业务经费7.8万元,第十三届中国(莆田)海峡工艺品博览会专项经费9万元,共涉及财政拨款资金16.8万元。

共对20182个财政支出项目开展绩效自评,分别是城联社业务经费7.8万元,第十三届中国(莆田)海峡工艺品博览会专项经费9万元,共涉及财政拨款资金16.8万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.城联社业务经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城联社业务经费项目自评得分为93分,自评等次为优秀。项目全年预算数为7.8万元,执行数为7.6万元,完成预算的97.44%

2. 第十三届中国(莆田)海峡工艺品博览会专项经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,第十三届中国(莆田)海峡工艺品博览会专项经费项目自评得分为93分,自评等次为优秀。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件:2018年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件:2018年财政项目支出绩效自评表。

  七、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2018年度机关运行经费支出24.7万元,比上年决算数减少4.56%,主要是:运行经费支出减少 

  (二)政府采购情况 

  本单位2018年度没有政府采购支出。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。 

  (四)项目绩效自评报告 

按照预算绩效管理要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我单位共开展2个财政项目支出绩效自评,分别是城联社业务经费7.8万元、第十三届中国(莆田)海峡工艺品博览会专项经费9万元,共涉及财政拨款资金16.8万元,具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件:2018年财政项目支出绩效自评报告。

    

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。